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[田东县财政局]-田东县人民政府关于田东县2017年财政决算报告

2018-10-15 15:08     来源:田东县财政局
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田东县2017年度财政决算报告

 

—2018年9月30日在田东县第十六届人民代表大会

常务委员会第二十次会议上

 

田东县财政局局长   黄远森

 

主任、各位副主任、各位委员:

县第十六届人民代表大会第三次会议审查批准了《关于田东县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告》。现在,2017年财政决算已经编制完成。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和县人大常委会的安排,受县人民政府委托,我向县人大常委会报告2017年财政决算情况,请予以审议。

一、2017年财政决算情况

2017年是全面贯彻落实党的十九大会议精神、全面建成小康社会的重要一年,是“十三五”规划关键之年。面对经济发展新常态,全县各部门在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的关心支持和监督指导下,认真落实县十六届人大三次会议有关决议以及县人大财政经济委员会审查意见的要求,努力发挥财政“保工资、保民生、保运转、保稳定、促发展”的重要作用,在主动服务全县经济和社会事业平稳较快发展的过程中,财政保持平稳良好运行态势。

(一)一般公共决算

2017年全县财政总收入327739万元。其中:公共财政预算收入73230万元;返还性收入7682万元;一般性转移支付收入113266万元;专项转移支付收入93175万元;地方政府债券转贷收入31030万元;待偿债置换一般债券上年结余57万元;上年结余收入5091万元;调入预算稳定调节基金2505万元;调入其他资金1703万元。2017年全县财政总支出322657万元。其中:公共财政预算支出302717万元;上解上级支出1022万元;债务还本支出8187万元;安排预算稳定调节基金10731万元。2017年全县财政收支相抵,年终滚存结余5082万元,全部为专款结余,实现收支平衡。

财政收支总量比调整预算增加了15278万元,增加的主要原因是上级增加了我县的教育、医疗、节能环保和农林水等民生方面转移支付补助。

——公共财政预算收入执行情况

2017年全县公共财政预算收入年初预算73964万元,年中调整预算69645万元,实际完成73230万元,比调整预算超收3585万元,同比增收9488万元,增长14.9%。公共财政预算收入中非税收入完成29736万元,同比增收3622万元,增长13.9%。占公共财政预算收入的40.6%。

——公共财政预算支出执行情况

2017年公共财政预算支出完成302717万元,完成年度预算的98.35%,与去年同比增支38659万元,增长14.6%。

——总预备费执行情况

2017年年初预算安排预备费1850万元,已全部动支。其中:一般公共服务支出11万元;教育支出227万元;文化体育与传媒支出4万元;社会保障和就业支出101万元;城乡社区事务支出150万元;农林水事务支出1357万元。

——预算稳定调节基金安排使用情况

2016年底预算稳定调节基金存量为2505万元。由于2017年刚性增支较大,为弥补财政收支缺口,经田东县十六届人民代表大会常务委员会第三次会议审议批准,调入预算稳定调节基金2505万元进一般公共预算收入全部统筹安排用于增支项目。2017年底,县财政补充预算稳定调节基金10731万元,预算稳定调节基金累计为10731万元,将根据实际需要在2017年预算执行过程中按规定调入预算后相应安排支出,或预留用于弥补以后年度收支缺口。

——调入其他资金安排使用情况

2017年,由于刚性增支较大出现收支缺口,为弥补缺口,根据财预〔2015〕15号文件精神,从结转基金规模较大的政府性基金调出1703万元,作为一般公共预算收入补充,全部统筹安排用于增支项目。

——存量资金盘活情况

2017年共清理收回2014年及以前年度财政结余结转资金45059万元,已根据要求全部安排用于教育、社保、医疗和农林水等民生方面支出。

——政府债券执行情况                                  

2017年财政部代发行地方政府债券收入31030万元。其中:新增债券22900万元,置换债券8130万元。按文件要求已全部作相应支出。新增债券1276万元用于建档立卡贫困人口易地扶贫搬迁项目,其余21624万元统筹安排用于田东县城南片区一期路网建设项目、保障性住房项目、乡镇三年提升计划城镇项目、城市体育休闲公园及周边规划路网和城北小学建设项目等;置换债券6330万元主要用于偿还到期银行贷款,1800万元用于置换到期政府债券。

——扶贫资金及涉农整合资金执行情况                                  

2017年共投入财政专项资金24983万元用于脱贫攻坚项目,其中中央资金12006万元,自治区资金9252万元,广东帮扶资金41万元,自治区财政发行地方政府债券(用于扶贫开发)1276万元,市级资金140万元,县级配套资金2268万元。截止2017年12月31日,共支出23800万元,资金支出率95.3%。大力支持贫困村基础设施建设、劳动技能培训和新产业发展。下达财政涉农资金统筹整合计划数35690万元。实际收到资金47547万元(其中:财政扶贫专项资金21258万元,涉农资金26289万元)。资金主要使用于:易地扶贫搬迁、农村基础设施建设、产业发展、社会事业建设、能力建设、生态环境、金融扶贫等方面项目。

(二)政府性基金决算情况

2017年政府性基金预算总收入31325万元。其中:上年结余收入2397万元;待偿债置换专项债券上年结余3万元;上级补助收入2797万元;市补助直管县收入29万元;当年组织收入26099万元,当年组织收入比调整预算数19994万元增加了6105万元,主要是增加了国有土地使用权出让金收入。2017年政府性基金支出完成29384万元,其中:当年基金支出27678万元;债务还本支出3万元;调出资金1703万元。收支相抵,年终滚存结余1941万元。

(三)社会保险基金决算情况

2017年田东县社会保险基金收入52503万元,完成预算48127万元的109%,比上年60549万元减少13%,上年结余16338万元;当年社会保险基金支出48188万元,完成年度预算48127万元的99.87%,比上年56552万元增长15%,收支相抵,年终滚存结余20653万元,比上年结余增长26%,运行状况良好,实现收支平衡。收支增减变化较大的原因:一是减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险没有完成2014年10月-2016年12月的清算和2017年的分款工作,造成财政补贴收入没有清算完成,影响2017年当年财政补助收入和支出;二是提高了新农合的财政补助标准;三是2017年参加新农合人数为364118人,比2016年的参合人数363195人增加了923人。

(四)政府性债务情况

2017年末经自治区审核认定的田东县地方政府债务余额为126007.74万元,其中:地方负有偿还责任债务(一类债务)124284.34万元;地方政府负有担保责任债务(二类债务)772.82万元;地方政府可能承担一定救助责任债务(三类债务)950.58万元。

在自治区认定的债务存量中,田东县地方政府性债务的负债率和债务率均没有超出债务预警线,在债务风险可控范围内。

二、落实人大预算决议有关情况

(一)注重优化环境,服务发展取得新成效。一是千方百计争取上级支持。抢抓国家政策机遇,加大向上级部门汇报争取力度,全年争取各类专项资金138000万元(含公共预算和基金预算),较上年增加17550万元,为全县经济社会发展和改善民生提供了有力的资金保障。二是千方百计筹集资金加快城镇化建设步伐。通过经营城市、精细理财,加大建设资金投入力度,其中投入支持田东县湿地公园东侧道路建设2500万元,投入支持田东县恩隆大道南段、广场西侧延长线1000万元,投入支持田东县金芒大道(白加黑)改造项目工程4968.35万元,投入支持田东县中医医院整体搬迁二期项目工程5271.74万元,投入支持田东县广场西侧延线道路项目工程2258.85万元,投入支持田东县石化工业园区石化大道二期A、B段项目建设4769.73万元。城市基础功能设施不断完善,生态宜居县城彰显。三是千方百计支持企业发展。按照田东工业发展总体思路,为推动全县工业企业做大做强,2017年筹集资金19000万元用于园区内石化大道二期A段项目建设,筹集1029.75万元用于石化园区基础设施建设;筹集企业扶持资金2294.74万元用于我县煤炭行业工业企业结构调整及支持重点企业技术改造和设备升级。

(二)注重征收管理,收入质量有了新提高。2017年财政收入形势异常严峻,面对重点税源增收乏力,新生税源少,全年增收任务重等困难,财税部门高度关注,紧紧围绕年度财税目标任务,加强财政形势的运行分析,有针对性地抓好重点行业和重点企业组织收入工作的协调,采取“培财源,严征管,多争取”三管齐下措施,加强对化工、制糖、造纸、电力、煤炭等重点企业的税收征管工作,努力降低国家节能减排政策对我县财政收入的影响,做到了应收尽收。加强非税收入的收缴管理,坚决执行“单位开票、银行代收、财政统管、网络运行”的银行代收管理办法。加强与国税、地税部门的协调配合,咬住目标不放松,强抓税收入库,确保全年财政收入任务的完成。2017年公共财政预算收入中非税收入占比40.6%(按绩效考评口径剔除不标可比因素),同比下降0.4个百分点。

(三)注重民生福祉,人民群众得到新实惠。一是确保老有所养。积极推进社会保险扩面征缴,加强养老保险基金征管,全年拨付养老保险资金9051万元,确保了养老金的及时足额发放。二是保证困有所济。全年共拨付就业再就业、低保、优抚、特困户等补助资金13299.7万元,保障了弱势群体生活。三是力求病有所医。安排医疗卫生总支出42464万元,较上年增加10915万元,增长25.7%。拨付城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗、城乡医疗救助、艾滋病人治疗、免疫规划等补助资金19056.13万元。其中县本级财政安排代缴个人参加新农合资金1814万元,婴幼儿喂养与营养改善项目109.5万元,促进了公共卫生事业发展。四是做到学有所教。安排教育总支出56721万元,主要用于改造中小学校舍,学生公用经费,学生营养改善,补助困难学生生活,兑现义务教育绩效工资。其中县本级财政安排小学营养早餐资金(鸡蛋工程)629万元,留守儿童爱心保险26.78万元。五是推进住有所居。落实农村危房改造资金3894万元,改造农村危房1462户。落实农村改厨改厕资金1520万元,其中改厨8000户,改厕8000户。

(四)注重扶持三农,精准扶贫取得新进展。认真落实强农惠农政策,着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,全面支持精准扶贫工作,一是以精准扶贫为核心,落实统筹整合涉农资金47547万元,扶贫资金24983万元(其中有21258万元已列入统筹整合涉农资金),大力支持贫困村基础设施建设、劳动技能培训和新产业发展。二是落实好惠农政策。2017年我县对农业支持保护补贴(耕地地力保护补贴)如期完成了发放任务,全县发放的农业支持保护补贴2785.91万元,发放76117户,全部通过了“一折通”发放到农户手中。完成粮食直补订单入库任务11300吨,发放直补订单资金271.2万元。三是积极推进村级公益事业工作,落实村级公益事业建设“一事一议”财政奖补县级配套资金355万元,带动群众筹资13.5万元,实施项目23个,覆盖8个乡镇22个自然村,受益村民0.5万人。四是大力推进政策性农业保险工作。通过多方努力,2017年落实甘蔗、水稻、香蕉、芒果等政策性农业保险资金1298.98万元,大大增强特色农业抗风险能力。

(五)注重规范理财,财政监管跃上新台阶。一是加强对“三公”经费监督和管理。对全县预算单位“三公”经费开展定期统计汇报和跟踪监控。发现问题及时反馈,及时汇报,保证各预算单位“三公”经费开支严格执行中央八项规定,确保单位做到2017年“三公”经费支出压缩5%的要求。二是加强投资评审工作,规范财政性投资监督管理。2017年县财政投资评审中心共接收审核项目174个,送审金额为170462万元,已完成评审项目140个(扣除审核中的项目30个,退审项目4个),送审金额为79714万元,核减金额6671万元,核减率8.37%。三是严格执行《政府采购法》程序进行组织采购,增强操作透明度。为了减少采购环节,提高政府采购效率,2017年对本县范围内预算单位建设项目批复投资概算或预算在20万至200万的建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、土地整治工程和地质环境治理工程均实行定点采购;预算单位年度预算金额累计在20万元以下项目,提倡实行定点采购。2017年申报政府采购预算72852.67万元,实际采购资金70860.18万元,节约资金1992.49万元,节约率为2.73%。四是切实抓好国有资产的管理。根据有关规定,对全县行政事业单位需要注销的国有资产进行审核。全年共核销处置了各单位破旧楼房8幢,面积1.2万平方米,核销资产164万元;处置汽车46辆,核销资产297万元;处置办公设备41宗,核销资产原值45万元。全年核销国有资产506万元,报废残值总计10万元,已要求按规定上缴国库。五是强化培训力度,创新培训模式,2017年在乡镇共举办培训班11期,培训人员1094人。对各村村支书、主任、报账员、部分村理财小组成员和各乡镇财政所成员进行了全面培训,培训内容涉及村报账员知识、村集体“三资”管理,以及一事一议、最新扶贫惠农政策宣传等。六是为了监督民生政策落实和财政资金的规范、安全、有效使用,2017年田东县财政监督检查主要围绕民生政策落实、会计信息质量和财政收支监督检查开展工作。全年共检查单位27个,违规27个,检查人员36人,检查涉及违规金额1294.64万元,已追缴51.45万元,待整改1243.19万元。七是严格执行《田东县培训费管理办法》和《田东县党政机关差旅费管理办法》等多个管理办法,进一步规范单位财务管理,为严格执行中央八项规定及各项公务支出提供了依据和标准。

主任、各位副主任、各位委员,2017年田东县财政工作整体上完成情况较好,但我们也清醒地认识到,财政运行和预算执行中还存在一些需要进一步研究解决的问题。一是我县经济和财源结构目前还比较单一,对重点税源、重点企业依赖性大,财政增收的渠道还不够广。二是受经济下行大环境影响,重点企业效益下滑,地方可用财力增长乏力。三是财政收支矛盾凸显,新增的刚性支出逐步增加,需要地方财政配套项目较多,全县平衡和防范风险的举措需要进一步完善。对此,我们将增强忧患意识、创新意识、责任意识,高度重视并采取切实有效措施,认真加以改进和完善。

 

补充说明:

一、转移性支出决算情况

田东县转移性支出由上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和调出资金等构成。1.上解上级支出1022万元,比上年减少728万元。2.债务还本支出8187万元,全部为自治区代理发行置换债券还本支出。3.安排预算稳定调节基金10731万元,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。4.待偿债置换一般债券结余0万元。5.年终结余 5,082万元。

二、预算绩效管理情况

2017年我县继续强化预算绩效管理,预算绩效管理范围达到100%。所有预算部门(含二层机构)预算额度在50万元以上(含50万元)的预算项目(涉及国家安全、军事等涉密的项目除外)均列为年度预算绩效目标,若无50万元以上项目的预算部门,需选取资金较大的项目列为年度预算绩效目标。所有96个一级预算单位均编报部门整体支出绩效目标。列县专项安排已明确支出方向的项目,具体实施单位要编报预算项目支出绩效目标。2017年我县预算绩效管理部门整体资金规模为25467万元;项目资金规模为48588万元,其中上级专款资金为31935万元,县本级资金为16653万元。

三、田东县政府债务情况

2017年田东县政府债务余额12.43亿元(其中,一般债务12.26亿元,专项债务0.17亿元)。自治区核定田东县2017年政府债务限额12.94亿元(其中,一般债务12.58亿元,专项债务0.36亿元),当年债务余额不超过自治区核定限额。

2017年田东县举借政府债务3.103亿元(其中,一般债务3.103亿元,专项债务0亿元),从举借债务来源看,新增政府债券资金2.29亿元,政府置换债券资金0.813亿元。

2017年田东县偿还政府债务本金8133万元(其中,一般债务还本8130万元,专项债务还本3万元),政府债务付息3154万元(其中,一般债务付息3138万元,专项债务付息16万元)。

2017年田东县政府债券支付发行费30万元(其中,一般债券发行费30万元,专项债券发行费0万元)。

2017年田东县举借的政府债券3.103亿元中,从发行期限看,3年期0.213亿元,5年期0.29亿元,7年期2.054亿元,10年期0.546亿元,债券利率在4%-4.61%之间。

2017年举借政府债务的使用情况。2017年田东县政府债券资金实际支出3.103亿元,支出进度100%,一是政府新增债券支出2.29亿元,支出进度100%,其中1276万元用于建档立卡贫困人口易地扶贫搬迁相关费用,其余21624万元结合我县实际情况,统筹安排用于市政建设方面,极大地发挥了新增债券支持我市公益性项目建设的积极作用;二是政府置换债券支出0.813亿元,支出进度100%,全部用于置换存量政府债务本金。田东县完成了上级要求支出100%的目标任务,有力发挥政府债券资金支持“稳增长”的积极作用。


文件下载:

2017年度田东县一般公共预算收支决算明细表、一般公共预算转移性收支决算明细表(公开)_.xls
2017年田东县财政收支决算表(公开).xls

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